-0.1747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,843.03 | 31,933.44 | 31,933.44 | 38,152.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272.33 | 2,819.56 | 2,819.56 | 986.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,426.95 | 2,853.89 | 2,853.89 | 2,713.99 |
| 基金赎回款 | 3,550.79 | 6,763.85 | 6,763.85 | 9,918.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,123.84 | -3,909.97 | -3,909.97 | -7,204.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,991.52 | 30,843.03 | 30,843.03 | 31,933.44 |