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易方达瑞弘混合A(003882)

2021-07-30     1.80340.3115%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值75,680.9875,680.9860,888.9760,888.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,270.456,736.0814,795.976,426.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,598.8515.9392.2192.21
基金赎回款783.9531.7096.1778.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,814.90-15.77-3.9613.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值112,766.3382,401.2975,680.9867,329.25