-0.1064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,056.25 | 30,843.03 | 30,843.03 | 31,933.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,403.86 | 1,353.51 | 272.33 | 2,819.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,954.10 | 5,302.38 | 1,426.95 | 2,853.89 |
| 基金赎回款 | 8,006.06 | 12,442.67 | 3,550.79 | 6,763.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,948.03 | -7,140.29 | -2,123.84 | -3,909.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,408.14 | 25,056.25 | 28,991.52 | 30,843.03 |