0.4649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,511.87 | 53,776.94 | 53,776.94 | 20,300.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,512.76 | -712.96 | 3,271.30 | 14,250.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,276.66 | 65,567.75 | 45,825.11 | 83,111.02 |
| 基金赎回款 | 9,796.07 | 76,119.85 | 45,410.53 | 63,884.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,519.41 | -10,552.10 | 414.58 | 19,226.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,479.70 | 42,511.87 | 57,462.82 | 53,776.94 |