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汇安沪深300增强A(003884)

2024-05-22     1.2979-0.3990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值33,698.8633,698.8642,511.8742,511.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,391.78-105.00-8,929.42-3,512.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,408.993,105.2514,208.527,276.66
基金赎回款13,423.275,769.6714,092.119,796.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,014.28-2,664.42116.41-2,519.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,292.8030,929.4333,698.8636,479.70