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汇安沪深300指数增强A(003884)

2022-01-17     1.77181.4835%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值53,776.9420,300.5320,300.531,214.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,271.3014,250.063,959.743,742.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,825.1183,111.0233,663.4129,432.68
基金赎回款45,410.5363,884.6725,682.2814,089.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
414.5819,226.357,981.1315,343.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,462.8253,776.9432,241.4020,300.53