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汇安沪深300指数增强A(003884)

2023-01-20     1.57760.4649%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值42,511.8753,776.9453,776.9420,300.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,512.76-712.963,271.3014,250.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,276.6665,567.7545,825.1183,111.02
基金赎回款9,796.0776,119.8545,410.5363,884.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,519.41-10,552.10414.5819,226.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,479.7042,511.8757,462.8253,776.94