-0.8965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,539.88 | 25,539.88 | 21,292.80 | 21,292.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,116.53 | 5,116.53 | 2,588.71 | 2,588.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,096.32 | 13,096.32 | 12,908.16 | 12,908.16 |
| 基金赎回款 | 13,851.74 | 13,851.74 | 11,249.80 | 11,249.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -755.42 | -755.42 | 1,658.37 | 1,658.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,900.99 | 29,900.99 | 25,539.88 | 25,539.88 |