0.7336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-07-02 |
| 期初基金净值 | 1,214.83 | 1,214.83 | 290.36 | 7,571.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,742.35 | 501.21 | -137.38 | -461.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,432.68 | 6,611.50 | 1,612.10 | 7,477.85 |
| 基金赎回款 | 14,089.33 | 1,060.72 | 550.25 | 14,297.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,343.35 | 5,550.78 | 1,061.85 | -6,819.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,300.53 | 7,266.82 | 1,214.83 | 290.36 |