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汇安沪深300指数增强C(003885)

2022-08-16     1.4717-0.0068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值53,776.9453,776.9420,300.5320,300.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-712.963,271.3014,250.063,959.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,567.7545,825.1183,111.0233,663.41
基金赎回款76,119.8545,410.5363,884.6725,682.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,552.10414.5819,226.357,981.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,511.8757,462.8253,776.9432,241.40