-0.0068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,776.94 | 53,776.94 | 20,300.53 | 20,300.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -712.96 | 3,271.30 | 14,250.06 | 3,959.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,567.75 | 45,825.11 | 83,111.02 | 33,663.41 |
| 基金赎回款 | 76,119.85 | 45,410.53 | 63,884.67 | 25,682.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,552.10 | 414.58 | 19,226.35 | 7,981.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,511.87 | 57,462.82 | 53,776.94 | 32,241.40 |