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汇安沪深300指数增强C(003885)

2020-06-05     1.30440.7336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-07-02
期初基金净值1,214.831,214.83290.367,571.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,742.35501.21-137.38-461.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,432.686,611.501,612.107,477.85
基金赎回款14,089.331,060.72550.2514,297.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,343.355,550.781,061.85-6,819.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,300.537,266.821,214.83290.36