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交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)

2022-08-19     1.6696-0.0120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值70,147.9270,147.9237,509.2437,509.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,175.583,466.809,523.191,438.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120,884.0156,662.4123,133.0622.55
基金赎回款72,129.1846,646.4917.570.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,754.8310,015.9123,115.4922.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,078.3383,630.6370,147.9238,969.49