-0.3057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,598.73 | 7,604.29 | 7,604.29 | 29,132.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 209.25 | 256.04 | 86.57 | 260.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 677.91 | 1,744.92 | 938.99 | 1,707.13 |
| 基金赎回款 | 1,302.09 | 4,006.50 | 2,471.51 | 23,496.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -624.18 | -2,261.59 | -1,532.52 | -21,789.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,183.81 | 5,598.73 | 6,158.34 | 7,604.29 |