-0.0120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,147.92 | 70,147.92 | 37,509.24 | 37,509.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,175.58 | 3,466.80 | 9,523.19 | 1,438.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,884.01 | 56,662.41 | 23,133.06 | 22.55 |
| 基金赎回款 | 72,129.18 | 46,646.49 | 17.57 | 0.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,754.83 | 10,015.91 | 23,115.49 | 22.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,078.33 | 83,630.63 | 70,147.92 | 38,969.49 |