-0.2912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,604.29 | 29,132.49 | 29,132.49 | 29,132.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86.57 | 260.88 | 75.40 | 75.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 938.99 | 1,707.13 | 890.92 | 890.92 |
| 基金赎回款 | 2,471.51 | 23,496.22 | 16,926.51 | 16,926.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,532.52 | -21,789.09 | -16,035.59 | -16,035.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,158.34 | 7,604.29 | 13,172.30 | 13,172.30 |