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交银瑞景定期开放灵活配置混合(003901)

2018-07-11     1.17300.2821%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值32,986.1030,031.5630,031.56
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
827.862,954.551,401.65
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.020.010.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-0.01-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值33,813.9532,986.1031,433.21