-0.0597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,831.76 | 30,056.47 | 30,056.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,704.46 | 775.76 | 693.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43.29 | 20,089.83 | 20,038.23 |
| 基金赎回款 | 48,903.81 | 90.30 | 1.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,860.52 | 19,999.53 | 20,036.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,492.84 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,182.86 | 50,831.76 | 50,786.26 |