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泰达宏利启富混合A(003912)

2021-09-27     1.35820.0074%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值11,506.5122,537.0922,537.0918,515.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15.802,177.781,096.272,890.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,312.1715,086.3511,583.077,977.93
基金赎回款3,751.2128,294.7123,340.406,847.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,560.96-13,208.36-11,757.331,130.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,051.6611,506.5111,876.0322,537.09