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泰达宏利启富混合A(003912)

2020-11-24     1.3297-0.3074%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值22,537.0918,515.9118,515.9119,186.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,096.272,890.461,640.49-670.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,583.077,977.93719.910.04
基金赎回款23,340.406,847.210.050.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,757.331,130.72719.86-0.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,876.0322,537.0920,876.2618,515.91