0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-25 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,935.43 | 60,048.05 | 60,048.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 315.64 | 5,581.29 | 1,748.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.88 | 1.10 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 21,730.42 | 42,734.75 | 31.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,726.54 | -42,733.66 | -31.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 960.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 524.54 | 21,935.43 | 61,765.05 |