0.0081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,589.55 | 35,589.55 | 35,589.55 | 19,058.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 813.66 | 463.16 | 463.16 | 412.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,285.87 | 12,503.56 | 12,503.56 | 35,360.10 |
| 基金赎回款 | 23,522.13 | 6,287.43 | 6,287.43 | 21,897.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,763.74 | 6,216.13 | 6,216.13 | 13,462.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,166.95 | 42,268.84 | 42,268.84 | 32,933.66 |