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长盛盛康纯债A(003922)

2024-11-29     1.18360.0507%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值19,058.5774,074.3774,074.3730,746.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
412.173,288.892,591.711,142.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,360.1079,436.4622,707.32130,734.64
基金赎回款21,897.18137,741.1517,987.3888,548.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,462.93-58,304.694,719.9542,185.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,933.6619,058.5781,386.0274,074.37