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长盛盛康纯债债券A(003922)

2021-07-27     1.05320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,640.8820,640.885,268.165,268.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
212.39313.301,076.07482.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,110.555,974.4975,176.9375,105.17
基金赎回款25,165.132,496.2860,880.2820,271.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,054.583,478.2114,296.6554,834.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,548.531,548.530.000.00
期末基金净值250.1622,883.8620,640.8860,584.69