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长盛盛康纯债C(003923)

2024-06-13     1.15770.0173%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值74,074.3774,074.3730,746.2430,746.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,288.892,591.711,142.191,321.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,436.4622,707.32130,734.64111,767.22
基金赎回款137,741.1517,987.3888,548.7171,548.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,304.694,719.9542,185.9340,218.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,058.5781,386.0274,074.3772,286.65