-0.8049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,226.97 | 60,003.65 | 60,003.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -375.17 | 2,811.29 | 1,313.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.71 | 6.46 | 0.74 |
| 基金赎回款 | 14,710.98 | 40,884.19 | 0.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,710.27 | -40,877.73 | 0.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,710.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,141.52 | 20,226.97 | 61,318.23 |