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国联恒信纯债A(003926)

2024-02-29     1.07180.0467%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值188,439.04203,544.86203,544.86191,249.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,628.325,580.763,721.338,799.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款826.002,464.23976.914,206.10
基金赎回款704.7110,091.32634.09710.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
121.29-7,627.09342.813,495.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,787.1413,059.493,726.510.00
期末基金净值190,401.51188,439.04203,882.50203,544.86