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中融恒信纯债A(003926)

2022-05-26     1.09150.0733%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值191,249.46191,249.46191,032.84191,032.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,799.403,957.157,239.575,277.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,206.10422.472,725.822,465.41
基金赎回款710.10291.303,340.062,924.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,495.99131.18-614.23-459.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,408.710.00
期末基金净值203,544.86195,337.79191,249.46195,850.54