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中融恒信纯债C(003927)

2023-01-20     1.04360.0479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值203,544.86191,249.46191,249.46191,032.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,721.338,799.403,957.157,239.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款976.914,206.10422.472,725.82
基金赎回款634.09710.10291.303,340.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
342.813,495.99131.18-614.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,726.510.000.006,408.71
期末基金净值203,882.50203,544.86195,337.79191,249.46