-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 188,817.39 | 188,817.39 | 188,439.04 | 188,439.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,034.23 | 5,190.19 | 6,218.77 | 3,628.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,509.79 | 840.07 | 1,268.30 | 826.00 |
| 基金赎回款 | 1,362.45 | 643.48 | 1,747.15 | 704.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 147.34 | 196.59 | -478.85 | 121.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,256.45 | 0.00 | 5,361.57 | 1,787.14 |
| 期末基金净值 | 191,742.51 | 194,204.17 | 188,817.39 | 190,401.51 |