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国联恒信纯债C(003927)

2024-05-17     1.06380.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值188,439.04188,439.04203,544.86203,544.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,218.773,628.325,580.763,721.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,268.30826.002,464.23976.91
基金赎回款1,747.15704.7110,091.32634.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-478.85121.29-7,627.09342.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,361.571,787.1413,059.493,726.51
期末基金净值188,817.39190,401.51188,439.04203,882.50