0.0479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,544.86 | 191,249.46 | 191,249.46 | 191,032.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,721.33 | 8,799.40 | 3,957.15 | 7,239.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 976.91 | 4,206.10 | 422.47 | 2,725.82 |
| 基金赎回款 | 634.09 | 710.10 | 291.30 | 3,340.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 342.81 | 3,495.99 | 131.18 | -614.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,726.51 | 0.00 | 0.00 | 6,408.71 |
| 期末基金净值 | 203,882.50 | 203,544.86 | 195,337.79 | 191,249.46 |