-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,253.85 | 191,742.51 | 191,742.51 | 188,817.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,028.25 | 636.32 | 590.63 | 9,034.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 204.10 | 552.61 | 414.14 | 1,509.79 |
| 基金赎回款 | 41,460.99 | 83,202.45 | 31,300.13 | 1,362.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,256.89 | -82,649.84 | -30,885.99 | 147.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,475.13 | 8,475.13 | 6,256.45 |
| 期末基金净值 | 61,025.21 | 101,253.85 | 152,972.01 | 191,742.51 |