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前海联合永兴纯债A(003928)

2021-07-23     1.07710.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值158,937.73158,937.73207,847.93207,847.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,409.173,064.706,138.552,003.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.061.011.410.91
基金赎回款0.690.5449,200.0549,199.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.370.47-49,198.63-49,199.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,850.125,850.12
期末基金净值163,347.27162,002.89158,937.73154,802.48