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前海联合永兴纯债A(003928)

2021-12-22     1.08840.0368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值163,347.27158,937.73158,937.73207,847.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,212.264,409.173,064.706,138.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60.011.061.011.41
基金赎回款128,820.430.690.5449,200.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-128,760.420.370.47-49,198.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
36,734.880.000.005,850.12
期末基金净值64.23163,347.27162,002.89158,937.73