0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,379,373.49 | 3,379,373.49 | 3,379,589.59 | 3,379,589.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 103,518.65 | 59,268.46 | 80,011.18 | 40,750.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.97 | 7.15 | 41.14 | 28.06 |
| 基金赎回款 | 9.73 | 4.22 | 88.76 | 68.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.23 | 2.93 | -47.62 | -40.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 60,054.45 | 60,054.45 | 80,179.66 | 80,179.66 |
| 期末基金净值 | 3,422,841.92 | 3,378,590.43 | 3,379,373.49 | 3,340,120.68 |