0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,459,084.04 | 3,459,084.04 | 3,422,841.92 | 3,422,841.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,179.20 | 27,179.20 | 156,340.25 | 78,075.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.13 | 25.13 | 51.68 | 27.91 |
| 基金赎回款 | 21.60 | 21.60 | 40.63 | 13.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.54 | 3.54 | 11.05 | 14.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 75,068.31 | 75,068.31 | 120,109.19 | 120,109.19 |
| 期末基金净值 | 3,411,198.46 | 3,411,198.46 | 3,459,084.04 | 3,380,822.06 |