0.0988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,411,198.46 | 3,459,084.04 | 3,459,084.04 | 3,422,841.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,545.86 | 27,179.20 | 11,520.04 | 156,340.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79.27 | 25.13 | 14.62 | 51.68 |
| 基金赎回款 | 2,024,401.83 | 21.60 | 12.87 | 40.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,024,322.57 | 3.54 | 1.75 | 11.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 75,068.31 | 75,068.31 | 120,109.19 |
| 期末基金净值 | 1,421,421.75 | 3,411,198.46 | 3,395,537.52 | 3,459,084.04 |