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中银证券安进债券A(003929)

2022-07-04     1.0452-0.0669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,292,162.343,292,162.343,391,449.353,391,449.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
140,199.1563,027.6292,813.1770,360.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,557.2061.65572.76369.63
基金赎回款38,248.50195.45-603.16424.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,691.29-133.80-30.40-55.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
40,080.6040,080.60192,069.79119,923.20
期末基金净值3,379,589.593,314,975.563,292,162.343,341,831.41