0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,379,589.59 | 3,292,162.34 | 3,292,162.34 | 3,391,449.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,750.92 | 140,199.15 | 63,027.62 | 92,813.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28.06 | 25,557.20 | 61.65 | 572.76 |
| 基金赎回款 | 68.24 | 38,248.50 | 195.45 | -603.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40.18 | -12,691.29 | -133.80 | -30.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 80,179.66 | 40,080.60 | 40,080.60 | 192,069.79 |
| 期末基金净值 | 3,340,120.68 | 3,379,589.59 | 3,314,975.56 | 3,292,162.34 |