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中银证券安进债券C(003930)

2023-02-03     1.05680.0284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,379,589.593,292,162.343,292,162.343,391,449.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,750.92140,199.1563,027.6292,813.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.0625,557.2061.65572.76
基金赎回款68.2438,248.50195.45-603.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40.18-12,691.29-133.80-30.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
80,179.6640,080.6040,080.60192,069.79
期末基金净值3,340,120.683,379,589.593,314,975.563,292,162.34