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银华中证5年期地方政府债指数C(003933)

2019-12-31     1.11330.2341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,648.4710,066.3010,066.3020,702.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
90.21363.93153.53105.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款307.59207.170.480.21
基金赎回款439.504,988.924,949.6210,742.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-131.90-4,781.75-4,949.14-10,742.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,606.775,648.475,270.6910,066.30