0.4189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,998.09 | 20,838.39 | 20,838.39 | 20,838.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56.41 | -845.40 | -426.11 | -426.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,658.68 | 4,813.88 | 4,097.17 | 4,097.17 |
| 基金赎回款 | 1,253.80 | 21,236.32 | 12,553.84 | 12,553.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,404.88 | -16,422.44 | -8,456.68 | -8,456.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 572.47 | 572.47 | 572.47 |
| 期末基金净值 | 8,459.38 | 2,998.09 | 11,383.14 | 11,383.14 |