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国泰鑫益灵活配置混合C(003942)

2018-05-16     1.20390.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-03-192017-12-312017-06-30
期初基金净值2,677.9020,025.1820,025.18
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-0.081,826.22758.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.4429,881.4429,865.57
基金赎回款2,676.5649,054.9520,025.74
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,676.12-19,173.519,839.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1.702,677.9030,623.50