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博时聚享纯债债券(003947)

2017-07-27     1.0072-0.2377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-30
期初基金净值21,037.58
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
164.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款9.70
基金赎回款19,995.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,986.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,216.10