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兴全稳泰债券A(003949)

2021-05-14     1.06640.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值524,300.02524,300.02534,810.42534,810.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,962.476,528.5520,977.1411,568.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,581,438.271,130,863.07355,862.27100,132.22
基金赎回款1,510,145.701,026,443.95354,012.70296,175.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
71,292.57104,419.121,849.56-196,043.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0033,337.1118,937.97
期末基金净值609,555.06635,247.68524,300.02331,397.21