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博时鑫润混合A(003950)

2021-07-30     1.3813-0.2095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值23,185.8323,185.836,033.436,033.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,557.181,031.672,799.05993.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,411.1920,207.1515,879.664,032.04
基金赎回款22,388.634,863.41504.8679.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,022.5615,343.7515,374.803,953.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
551.43551.431,021.450.00
期末基金净值47,214.1539,009.8223,185.8310,979.66