0.1643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,769.59 | 21,769.59 | 40,929.86 | 40,929.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -303.54 | 77.85 | -1,557.42 | -654.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.50 | 9.87 | 846.02 | 823.32 |
| 基金赎回款 | 8,002.92 | 83.01 | 17,242.55 | 5,260.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,970.42 | -73.14 | -16,396.53 | -4,437.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,206.32 | 1,206.32 |
| 期末基金净值 | 13,495.63 | 21,774.29 | 21,769.59 | 34,631.70 |