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博时鑫润混合C(003951)

2020-08-14     1.27270.5213%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,033.436,033.4318,593.6118,593.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,799.05993.23-1,077.80-803.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,879.664,032.041,097.281,046.95
基金赎回款504.8679.0411,722.9711,640.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,374.803,953.00-10,625.69-10,593.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,021.450.00856.69856.69
期末基金净值23,185.8310,979.666,033.436,339.84