-0.0892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,495.63 | 13,495.63 | 13,495.63 | 21,769.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 546.47 | 546.47 | 546.47 | 77.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.87 |
| 基金赎回款 | 13,920.72 | 13,920.72 | 13,920.72 | 83.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,911.22 | -13,911.22 | -13,911.22 | -73.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130.88 | 130.88 | 130.88 | 21,774.29 |