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博时鑫润混合C(003951)

2024-07-16     1.2735-0.0392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,769.5921,769.5940,929.8640,929.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-303.5477.85-1,557.42-654.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32.509.87846.02823.32
基金赎回款8,002.9283.0117,242.555,260.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,970.42-73.14-16,396.53-4,437.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,206.321,206.32
期末基金净值13,495.6321,774.2921,769.5934,631.70