0.1682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,467.06 | 4,873.48 | 4,873.48 | 30,843.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,063.23 | -1,607.34 | -919.15 | 1,002.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.09 | 7,380.63 | 6,054.14 | 5,894.96 |
| 基金赎回款 | 959.34 | 5,951.12 | 4,758.96 | 32,867.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -920.25 | 1,429.52 | 1,295.19 | -26,972.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 228.60 | 228.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,610.03 | 4,467.06 | 5,020.91 | 4,873.48 |