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南方现代教育股票(003956)

2020-10-29     1.86370.0913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值30,427.209,003.509,003.5015,141.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,259.986,957.542,271.94-2,314.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款239,940.6435,761.393,251.322,265.90
基金赎回款155,021.7721,295.235,267.756,089.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
84,918.8714,466.16-2,016.42-3,823.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值131,606.0530,427.209,259.019,003.50