1.6389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 196,950.28 | 196,950.28 | 39,797.04 | 39,797.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,435.02 | 24,435.02 | 17,045.45 | 5,802.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,108.87 | 150,108.87 | 219,805.97 | 81,959.92 |
| 基金赎回款 | 233,129.33 | 233,129.33 | 79,698.18 | 11,953.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,020.46 | -83,020.46 | 140,107.79 | 70,006.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,364.84 | 138,364.84 | 196,950.28 | 115,606.52 |