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南方现代教育股票(003956)

2021-06-17     2.00801.7585%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值30,427.2030,427.209,003.509,003.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,138.6816,259.986,957.542,271.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款382,597.02239,940.6435,761.393,251.32
基金赎回款313,098.63155,021.7721,295.235,267.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69,498.3984,918.8714,466.16-2,016.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,064.27131,606.0530,427.209,259.01