0.2145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,364.84 | 196,950.28 | 196,950.28 | 39,797.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,945.51 | 24,435.02 | 8,868.33 | 17,045.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,680.01 | 150,108.87 | 111,357.53 | 219,805.97 |
| 基金赎回款 | 72,928.77 | 233,129.33 | 88,662.37 | 79,698.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,248.76 | -83,020.46 | 22,695.15 | 140,107.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,170.56 | 138,364.84 | 228,513.76 | 196,950.28 |