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安信量化沪深300增强A(003957)

2024-09-30     1.56207.4795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值13,098.7512,310.3512,310.3530,216.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
251.47-1,466.40-67.41-5,248.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款616.324,931.623,839.154,752.04
基金赎回款6,143.822,676.811,753.8017,410.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,527.492,254.812,085.34-12,658.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,822.7313,098.7514,328.2812,310.35