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安信量化沪深300增强A(003957)

2022-09-30     1.4416-0.5244%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值30,216.4540,495.9840,495.9811,138.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,674.88-1,568.11417.9511,381.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,066.5555,679.1541,639.0655,101.54
基金赎回款6,751.0564,390.57-41,398.8837,125.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,684.51-8,711.42240.1817,975.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,857.0630,216.4541,154.1140,495.98