-0.1119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-05-06 |
| 期初基金净值 | 11,138.45 | 6,427.30 | 6,427.30 | 7,542.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,576.97 | 1,687.86 | 213.11 | 1,617.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,676.76 | 17,989.81 | 72.60 | 1,698.71 |
| 基金赎回款 | 12,974.92 | 14,966.52 | -2,914.78 | 4,431.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,701.84 | 3,023.29 | -2,842.18 | -2,732.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,417.26 | 11,138.45 | 3,798.23 | 6,427.30 |