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安信量化沪深300增强A(003957)

2023-11-29     1.3293-0.8725%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,310.3530,216.4530,216.4540,495.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-67.41-5,248.08-2,674.88-1,568.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,839.154,752.043,066.5555,679.15
基金赎回款1,753.8017,410.066,751.0564,390.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,085.34-12,658.02-3,684.51-8,711.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,328.2812,310.3523,857.0630,216.45