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安信量化沪深300增强A(003957)

2020-11-27     1.77211.2397%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-05-06
期初基金净值11,138.456,427.306,427.307,542.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,576.971,687.86213.111,617.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,676.7617,989.8172.601,698.71
基金赎回款12,974.9214,966.52-2,914.784,431.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,701.843,023.29-2,842.18-2,732.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,417.2611,138.453,798.236,427.30