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安信量化沪深300增强A(003957)

2021-09-17     1.84681.1779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值40,495.9811,138.4511,138.456,427.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
417.9511,381.581,576.971,687.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,639.0655,101.5419,676.7617,989.81
基金赎回款-41,398.8837,125.5912,974.9214,966.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
240.1817,975.956,701.843,023.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,154.1140,495.9819,417.2611,138.45