-0.5244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,216.45 | 40,495.98 | 40,495.98 | 11,138.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,674.88 | -1,568.11 | 417.95 | 11,381.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,066.55 | 55,679.15 | 41,639.06 | 55,101.54 |
| 基金赎回款 | 6,751.05 | 64,390.57 | -41,398.88 | 37,125.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,684.51 | -8,711.42 | 240.18 | 17,975.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,857.06 | 30,216.45 | 41,154.11 | 40,495.98 |