行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信量化沪深300增强C(003958)

2025-06-23     1.64530.5193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值13,098.7513,098.7512,310.3512,310.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,600.19251.47-1,466.40-67.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,037.95616.324,931.623,839.15
基金赎回款8,092.066,143.822,676.811,753.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,054.11-5,527.492,254.812,085.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,644.827,822.7313,098.7514,328.28