0.5860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 227,779.41 | 10,644.82 | 10,644.82 | 13,098.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,359.79 | 32,791.09 | 4,786.40 | 1,600.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,454.99 | 334,234.79 | 125,890.76 | 4,037.95 |
| 基金赎回款 | 134,425.30 | 149,891.30 | 20,802.89 | 8,092.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,970.31 | 184,343.49 | 105,087.88 | -4,054.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 240,168.89 | 227,779.41 | 120,519.10 | 10,644.82 |