0.0868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,495.98 | 11,138.45 | 11,138.45 | 6,427.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 417.95 | 11,381.58 | 1,576.97 | 1,687.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,639.06 | 55,101.54 | 19,676.76 | 17,989.81 |
| 基金赎回款 | -41,398.88 | 37,125.59 | 12,974.92 | 14,966.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 240.18 | 17,975.95 | 6,701.84 | 3,023.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,154.11 | 40,495.98 | 19,417.26 | 11,138.45 |