0.5193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,098.75 | 13,098.75 | 12,310.35 | 12,310.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,600.19 | 251.47 | -1,466.40 | -67.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,037.95 | 616.32 | 4,931.62 | 3,839.15 |
| 基金赎回款 | 8,092.06 | 6,143.82 | 2,676.81 | 1,753.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,054.11 | -5,527.49 | 2,254.81 | 2,085.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,644.82 | 7,822.73 | 13,098.75 | 14,328.28 |