1.0021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,826.90 | 59,276.04 | 59,276.04 | 82,510.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,641.26 | 28,266.79 | -1,230.88 | -3,558.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,359.38 | 11,856.77 | 2,222.55 | 15,052.38 |
| 基金赎回款 | 47,720.81 | 40,572.70 | 11,856.92 | 34,728.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,361.43 | -28,715.93 | -9,634.37 | -19,676.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,106.73 | 58,826.90 | 48,410.80 | 59,276.04 |