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易方达瑞程混合A(003961)

2024-03-28     2.31391.0348%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值201,443.35769,013.02769,013.02121,107.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,942.22-160,293.94-121,020.5486,749.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,171.29269,631.48143,959.29788,452.92
基金赎回款92,775.98676,907.22546,528.48227,296.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,604.69-407,275.73-402,569.19561,156.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值133,896.43201,443.35245,423.29769,013.02