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交银天益宝货币A(003968)

2024-03-04     0.53340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,468,634.431,205,786.621,205,786.621,055,261.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,624.2834,129.4518,544.2032,961.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,612,296.853,138,907.631,691,659.082,771,921.17
基金赎回款1,289,412.442,876,059.81-1,530,877.502,621,396.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,322,884.41262,847.81160,781.58150,524.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,624.2834,129.4518,544.2032,961.40
期末基金净值2,791,518.851,468,634.431,366,568.201,205,786.62