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交银天益宝货币A(003968)

2022-09-30     0.55050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,205,786.621,055,261.861,055,261.86729,578.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,544.2032,961.4016,274.6621,215.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,691,659.082,771,921.171,662,801.832,713,588.31
基金赎回款-1,530,877.502,621,396.411,532,701.462,387,904.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
160,781.58150,524.76130,100.37325,683.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,544.2032,961.4016,274.6621,215.30
期末基金净值1,366,568.201,205,786.621,185,362.231,055,261.86