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交银天益宝货币A(003968)

2021-10-15     0.57660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,055,261.86729,578.40729,578.40483,460.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,274.6621,215.3010,098.6616,286.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,662,801.832,713,588.311,073,308.721,656,328.48
基金赎回款1,532,701.462,387,904.851,059,760.061,410,211.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
130,100.37325,683.4513,548.66246,117.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,274.6621,215.3010,098.6616,286.85
期末基金净值1,185,362.231,055,261.86743,127.07729,578.40