0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,953,767.56 | 1,953,767.56 | 1,953,767.56 | 1,599,497.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,274.39 | 18,274.39 | 18,274.39 | 25,891.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,996,351.12 | 4,996,351.12 | 4,996,351.12 | 2,315,543.38 |
| 基金赎回款 | 6,088,164.75 | 6,088,164.75 | 6,088,164.75 | 1,420,111.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,091,813.63 | -1,091,813.63 | -1,091,813.63 | 895,431.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,274.39 | 18,274.39 | 18,274.39 | 25,891.22 |
| 期末基金净值 | 861,953.93 | 861,953.93 | 861,953.93 | 2,494,929.75 |