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交银天益宝货币E(003969)

2020-09-18     0.56090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值729,578.40483,460.95483,460.95485,325.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,098.6616,286.857,645.0321,861.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,073,308.721,656,328.48765,094.302,712,311.56
基金赎回款1,059,760.061,410,211.02788,645.522,714,175.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,548.66246,117.45-23,551.22-1,864.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,098.6616,286.857,645.0321,861.59
期末基金净值743,127.07729,578.40459,909.73483,460.95