0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,953,767.56 | 1,953,767.56 | 1,953,767.56 | 1,953,767.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,274.39 | 10,000.08 | 10,000.08 | 10,000.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,996,351.12 | 3,493,341.72 | 3,493,341.72 | 3,493,341.72 |
| 基金赎回款 | 6,088,164.75 | 4,177,180.56 | 4,177,180.56 | 4,177,180.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,091,813.63 | -683,838.85 | -683,838.85 | -683,838.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,274.39 | 10,000.08 | 10,000.08 | 10,000.08 |
| 期末基金净值 | 861,953.93 | 1,269,928.71 | 1,269,928.71 | 1,269,928.71 |