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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)

2024-11-28     0.9788-0.1123%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,144.942,926.452,926.4521,050.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98.37175.29204.37-1,513.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,622.542,622.547.97
基金赎回款1,075.74579.35579.35-16,618.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,075.742,043.192,043.19-16,610.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,167.575,144.945,174.022,926.45