-0.1683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,926.45 | 2,926.45 | 21,050.72 | 21,050.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 175.29 | 204.37 | -1,513.34 | -1,325.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,622.54 | 2,622.54 | 7.97 | 7.97 |
| 基金赎回款 | 579.35 | 579.35 | -16,618.88 | 16,618.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,043.19 | 2,043.19 | -16,610.92 | -16,610.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,144.94 | 5,174.02 | 2,926.45 | 3,114.38 |