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国富美元债定期债券(QDII)(003972)

2022-09-23     0.9690-0.2984%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值21,050.7220,551.3420,551.3418,854.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,325.41-125.61910.91-226.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.977,252.847,251.206,604.19
基金赎回款16,618.885,892.065,892.064,012.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,610.921,360.781,359.132,591.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00735.79356.52667.71
期末基金净值3,114.3821,050.7222,464.8720,551.34