-0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,978.28 | 57,538.46 | 57,538.46 | 55,955.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,104.04 | 2,089.19 | 1,359.26 | 2,803.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,618.73 | 1,370.13 | 516.47 | 1,987.36 |
| 基金赎回款 | 895.85 | 2,633.99 | -2,240.60 | 144.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,722.88 | -1,263.86 | -1,724.13 | 1,843.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,385.51 | 0.00 | 3,063.81 |
| 期末基金净值 | 63,805.19 | 55,978.28 | 57,173.59 | 57,538.46 |