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中信建投稳祥债券A(003978)

2020-11-24     1.03940.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值57,538.4655,955.7355,955.7361,927.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,359.262,803.291,365.603,644.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款516.471,987.3698.1380.52
基金赎回款-2,240.60144.1150.086,945.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,724.131,843.2548.06-6,864.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,063.811,927.412,751.17
期末基金净值57,173.5957,538.4655,441.9855,955.73