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中信建投稳祥债券A(003978)

2022-09-30     1.0467-0.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值64,989.8555,978.2855,978.2857,538.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,501.642,720.721,104.042,089.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,297.3911,412.017,618.731,370.13
基金赎回款24,788.37-2,687.50895.852,633.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
58,509.028,724.526,722.88-1,263.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,433.670.002,385.51
期末基金净值125,000.5164,989.8563,805.1955,978.28