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中信建投稳祥债券A(003978)

2021-09-24     1.0375-0.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值55,978.2857,538.4657,538.4655,955.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,104.042,089.191,359.262,803.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,618.731,370.13516.471,987.36
基金赎回款895.852,633.99-2,240.60144.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,722.88-1,263.86-1,724.131,843.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,385.510.003,063.81
期末基金净值63,805.1955,978.2857,173.5957,538.46