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中信建投稳祥A(003978)

2025-05-29     1.0458-0.1242%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00357,818.92223,308.61223,308.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0018,207.0012,896.357,109.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,206,672.05392,654.93109,434.55
基金赎回款0.00999,322.18260,644.06151,230.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00207,349.88132,010.87-41,795.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0010,396.920.00
期末基金净值0.00583,375.79357,818.92188,621.96