0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,538.46 | 55,955.73 | 55,955.73 | 61,927.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,359.26 | 2,803.29 | 1,365.60 | 3,644.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 516.47 | 1,987.36 | 98.13 | 80.52 |
| 基金赎回款 | -2,240.60 | 144.11 | 50.08 | 6,945.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,724.13 | 1,843.25 | 48.06 | -6,864.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,063.81 | 1,927.41 | 2,751.17 |
| 期末基金净值 | 57,173.59 | 57,538.46 | 55,441.98 | 55,955.73 |