0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 498,779.75 | 498,779.75 | 357,818.92 | 357,818.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,692.24 | 1,692.24 | 31,218.59 | 18,207.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 369,837.07 | 369,837.07 | 1,677,488.97 | 1,206,672.05 |
| 基金赎回款 | 611,406.26 | 611,406.26 | 1,549,383.09 | 999,322.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -241,569.20 | -241,569.20 | 128,105.88 | 207,349.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,652.83 | 3,652.83 | 18,363.64 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,249.96 | 255,249.96 | 498,779.75 | 583,375.79 |