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中信建投稳祥债券C(003979)

2022-08-18     1.04430.0575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值55,978.2855,978.2857,538.4657,538.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,720.721,104.042,089.191,359.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,412.017,618.731,370.13516.47
基金赎回款-2,687.50895.852,633.99-2,240.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,724.526,722.88-1,263.86-1,724.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,433.670.002,385.510.00
期末基金净值64,989.8563,805.1955,978.2857,173.59