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中信建投稳祥C(003979)

2024-05-17     1.0459-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值223,308.61223,308.6164,989.8564,989.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,896.357,109.06-1,054.071,501.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款392,654.93109,434.55340,784.9883,297.39
基金赎回款260,644.06151,230.26175,641.4424,788.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
132,010.87-41,795.71165,143.5458,509.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,396.920.005,770.710.00
期末基金净值357,818.92188,621.96223,308.61125,000.51