0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,978.28 | 55,978.28 | 57,538.46 | 57,538.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,720.72 | 1,104.04 | 2,089.19 | 1,359.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,412.01 | 7,618.73 | 1,370.13 | 516.47 |
| 基金赎回款 | -2,687.50 | 895.85 | 2,633.99 | -2,240.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,724.52 | 6,722.88 | -1,263.86 | -1,724.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,433.67 | 0.00 | 2,385.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,989.85 | 63,805.19 | 55,978.28 | 57,173.59 |