0.9666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,766.55 | 5,181.87 | 5,181.87 | 4,799.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -919.95 | 1,777.42 | 955.08 | 1,351.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,962.63 | 17,170.28 | 5,690.24 | 2,068.93 |
| 基金赎回款 | 2,473.91 | 13,363.01 | 4,213.15 | -3,038.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 488.72 | 3,807.26 | 1,477.09 | -969.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,335.32 | 10,766.55 | 7,614.04 | 5,181.87 |