-0.3908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-07-24 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,181.87 | 4,799.60 | 6,404.82 | 6,404.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 955.08 | 1,351.54 | 821.86 | 797.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,690.24 | 2,068.93 | 2,948.91 | 1,874.75 |
| 基金赎回款 | 4,213.15 | -3,038.20 | 5,375.99 | 3,705.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,477.09 | -969.27 | -2,427.08 | -1,830.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,614.04 | 5,181.87 | 4,799.60 | 5,371.24 |