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中银证券瑞益混合A(003980)

2023-01-30     2.23540.9666%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值10,766.555,181.875,181.874,799.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-919.951,777.42955.081,351.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,962.6317,170.285,690.242,068.93
基金赎回款2,473.9113,363.014,213.15-3,038.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
488.723,807.261,477.09-969.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,335.3210,766.557,614.045,181.87