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中银证券瑞益混合A(003980)

2022-01-18     2.4977-0.3908%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-07-242020-06-30
期初基金净值5,181.874,799.606,404.826,404.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
955.081,351.54821.86797.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,690.242,068.932,948.911,874.75
基金赎回款4,213.15-3,038.205,375.993,705.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,477.09-969.27-2,427.08-1,830.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,614.045,181.874,799.605,371.24