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中银证券瑞益混合C(003981)

2022-05-18     2.0066-0.1791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-07-24
期初基金净值5,181.875,181.874,799.606,404.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,777.42955.081,351.54821.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,170.285,690.242,068.932,948.91
基金赎回款13,363.014,213.15-3,038.205,375.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,807.261,477.09-969.27-2,427.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,766.557,614.045,181.874,799.60