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中银证券瑞益混合C(003981)

2021-08-03     2.2469-0.6939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-07-242020-06-302019-12-31
期初基金净值4,799.606,404.826,404.825,087.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,351.54821.86797.281,826.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,068.932,948.911,874.754,932.24
基金赎回款-3,038.205,375.99-3,705.615,441.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-969.27-2,427.08-1,830.86-509.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,181.874,799.605,371.246,404.82