行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券瑞益混合C(003981)

2024-04-19     1.27390.0079%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,912.397,912.3910,766.5510,766.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,555.95-1,283.97-1,540.69-919.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,749.221,135.024,332.482,962.63
基金赎回款4,444.562,118.835,645.942,473.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,695.34-983.81-1,313.46488.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,661.115,644.627,912.3910,335.32