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嘉实新能源新材料股票C(003985)

2021-08-02     3.50403.0073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值62,391.4662,391.4626,265.7226,265.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
116,891.2521,134.0619,761.906,955.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款468,775.26116,139.9686,511.7246,562.22
基金赎回款-282,670.8396,016.5070,147.8838,889.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
186,104.4320,123.4616,363.837,672.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值365,387.13103,648.9762,391.4640,893.56