-1.3501% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 375,627.39 | 375,627.39 | 502,281.85 | 502,281.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,089.50 | -78,750.29 | -157,055.98 | -56,793.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116,464.13 | 49,120.69 | 255,751.69 | 186,586.00 |
| 基金赎回款 | 164,332.07 | 71,998.97 | 225,350.17 | 135,252.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,867.95 | -22,878.27 | 30,401.52 | 51,333.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 320,669.95 | 273,998.83 | 375,627.39 | 496,821.88 |