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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)

2024-03-18     1.63001.4881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值273,224.26217,616.93217,616.93141,950.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,726.71-47,994.33-7,452.6831,741.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,893.19276,564.03178,945.42218,172.65
基金赎回款103,724.38172,962.3694,551.72174,248.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,831.19103,601.6684,393.6943,924.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值238,119.78273,224.26294,557.94217,616.93