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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)

2022-12-02     1.7920-0.7752%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值217,616.93141,950.83141,950.83100,207.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,452.6831,741.6417,609.2837,553.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款178,945.42218,172.6581,418.25247,112.95
基金赎回款94,551.72174,248.2093,207.48242,922.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
84,393.6943,924.45-11,789.234,190.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值294,557.94217,616.93147,770.87141,950.83