0.0610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,086.23 | 12,962.66 | 12,962.66 | 6,096.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95.43 | 299.50 | 144.52 | 600.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,555.66 | 6,407.19 | 5,607.55 | 12,108.01 |
| 基金赎回款 | 5,057.06 | 12,583.12 | 10,633.29 | 5,841.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 498.60 | -6,175.93 | -5,025.74 | 6,266.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,680.25 | 7,086.23 | 8,081.44 | 12,962.66 |