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银华中债5年期金融债指数A(003989)

2020-08-03     1.14750.0610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值12,962.6612,962.666,096.566,096.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
299.50144.52600.01268.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,407.195,607.5512,108.012,000.36
基金赎回款12,583.1210,633.295,841.923,043.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,175.93-5,025.746,266.09-1,043.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,086.238,081.4412,962.665,322.13