-0.7454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,841.35 | 4,793.36 | 4,793.36 | 14,724.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -365.03 | -218.26 | 137.58 | 3,384.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,108.13 | 12,812.07 | 2,604.36 | 12,052.53 |
| 基金赎回款 | 686.92 | 8,949.40 | 6,854.15 | 25,368.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,421.21 | 3,862.66 | -4,249.78 | -13,315.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,596.40 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,897.54 | 5,841.35 | 681.16 | 4,793.36 |