0.2364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,793.36 | 14,724.98 | 14,724.98 | 31,944.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.58 | 3,384.27 | 1,558.45 | 5,973.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,604.36 | 12,052.53 | 32.56 | 1,087.95 |
| 基金赎回款 | 6,854.15 | 25,368.42 | 50.88 | 23,036.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,249.78 | -13,315.89 | -18.33 | -21,948.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244.01 |
| 期末基金净值 | 681.16 | 4,793.36 | 16,265.11 | 14,724.98 |