-0.9502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,591.92 | 6,591.92 | 6,591.92 | 5,639.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,327.00 | 5,327.00 | 5,327.00 | -175.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,189.43 | 33,189.43 | 33,189.43 | 2,044.36 |
| 基金赎回款 | 27,924.66 | 27,924.66 | 27,924.66 | 2,250.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,264.78 | 5,264.78 | 5,264.78 | -205.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,183.71 | 17,183.71 | 17,183.71 | 5,258.46 |