行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深核心驱动混合(003993)

2023-01-30     1.1318-0.7454%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,841.354,793.364,793.3614,724.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-365.03-218.26137.583,384.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,108.1312,812.072,604.3612,052.53
基金赎回款686.928,949.406,854.1525,368.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,421.213,862.66-4,249.78-13,315.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,596.400.000.00
期末基金净值6,897.545,841.35681.164,793.36