-1.9798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,183.71 | 6,591.92 | 6,591.92 | 5,639.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 547.20 | 5,327.00 | 1,605.00 | 1,195.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,091.33 | 33,189.43 | 16,414.20 | 3,417.25 |
| 基金赎回款 | 14,678.99 | 27,924.66 | 13,493.74 | 3,660.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,587.66 | 5,264.78 | 2,920.46 | -243.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,143.24 | 17,183.71 | 11,117.38 | 6,591.92 |