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前海开源沪港深核心驱动混合(003993)

2024-04-12     0.9931-0.3012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,558.1411,558.145,841.355,841.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-345.85-433.50-114.51-365.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,233.452,748.469,532.372,108.13
基金赎回款10,806.589,169.433,701.07686.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,573.13-6,420.975,831.301,421.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,639.174,703.6711,558.146,897.54