0.2955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,558.14 | 11,558.14 | 5,841.35 | 5,841.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -345.85 | -433.50 | -114.51 | -365.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,233.45 | 2,748.46 | 9,532.37 | 2,108.13 |
| 基金赎回款 | 10,806.58 | 9,169.43 | 3,701.07 | 686.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,573.13 | -6,420.97 | 5,831.30 | 1,421.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,639.17 | 4,703.67 | 11,558.14 | 6,897.54 |