0.6336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,724.98 | 31,944.08 | 31,944.08 | 47,336.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,558.45 | 5,973.11 | 4,979.80 | -4,968.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.56 | 1,087.95 | 1,061.96 | 1,459.86 |
| 基金赎回款 | 50.88 | 23,036.16 | 20,299.70 | 11,883.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18.33 | -21,948.20 | -19,237.74 | -10,423.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,244.01 | 1,244.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,265.11 | 14,724.98 | 16,442.13 | 31,944.08 |