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前海开源沪港深核心驱动混合(003993)

2020-11-26     1.60420.6336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,724.9831,944.0831,944.0847,336.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,558.455,973.114,979.80-4,968.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32.561,087.951,061.961,459.86
基金赎回款50.8823,036.1620,299.7011,883.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18.33-21,948.20-19,237.74-10,423.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,244.011,244.010.00
期末基金净值16,265.1114,724.9816,442.1331,944.08