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前海开源沪港深核心驱动混合(003993)

2021-09-24     1.56880.2364%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,793.3614,724.9814,724.9831,944.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
137.583,384.271,558.455,973.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,604.3612,052.5332.561,087.95
基金赎回款6,854.1525,368.4250.8823,036.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,249.78-13,315.89-18.33-21,948.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,244.01
期末基金净值681.164,793.3616,265.1114,724.98