1.2071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,639.17 | 11,558.14 | 11,558.14 | 5,841.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -175.00 | -345.85 | -433.50 | -114.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,044.36 | 5,233.45 | 2,748.46 | 9,532.37 |
| 基金赎回款 | 2,250.06 | 10,806.58 | 9,169.43 | 3,701.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -205.70 | -5,573.13 | -6,420.97 | 5,831.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,258.46 | 5,639.17 | 4,703.67 | 11,558.14 |