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华富货币B(003994)

2022-05-24     0.43680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值11,570.3811,570.38192,056.39192,056.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
281.75115.911,288.301,103.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,181.3615,324.89419,375.45382,503.72
基金赎回款35,571.8716,111.53-599,861.46-533,740.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,609.49-786.64-180,486.01-151,236.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
281.75115.911,288.301,103.10
期末基金净值16,179.8710,783.7411,570.3840,819.91