净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 14,575.79 | 16,179.87 | 16,179.87 | 11,570.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 130.67 | 228.98 | 147.76 | 281.75 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21,245.63 | 24,905.72 | 16,116.62 | 40,181.36 |
基金赎回款 | 20,128.18 | 26,509.79 | -16,284.98 | 35,571.87 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,117.45 | -1,604.08 | -168.36 | 4,609.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 130.67 | 228.98 | 147.76 | 281.75 |
期末基金净值 | 15,693.24 | 14,575.79 | 16,011.51 | 16,179.87 |