0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,570.38 | 11,570.38 | 192,056.39 | 192,056.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 281.75 | 115.91 | 1,288.30 | 1,103.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,181.36 | 15,324.89 | 419,375.45 | 382,503.72 |
| 基金赎回款 | 35,571.87 | 16,111.53 | -599,861.46 | -533,740.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,609.49 | -786.64 | -180,486.01 | -151,236.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 281.75 | 115.91 | 1,288.30 | 1,103.10 |
| 期末基金净值 | 16,179.87 | 10,783.74 | 11,570.38 | 40,819.91 |