行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富货币B(003994)

2021-04-13     0.44490.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值192,056.39192,056.39458,162.75458,162.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,288.301,103.107,790.915,665.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款419,375.45382,503.721,894,707.021,459,845.56
基金赎回款-599,861.46-533,740.192,160,813.381,660,169.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-180,486.01-151,236.48-266,106.36-200,324.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,288.301,103.107,790.915,665.40
期末基金净值11,570.3840,819.91192,056.39257,838.57