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华富货币B(003994)

2021-03-05     0.47780.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值192,056.39458,162.75458,162.75264,306.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,103.107,790.915,665.4013,488.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款382,503.721,894,707.021,459,845.561,930,954.84
基金赎回款-533,740.192,160,813.381,660,169.741,737,098.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-151,236.48-266,106.36-200,324.18193,855.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,103.107,790.915,665.4013,488.91
期末基金净值40,819.91192,056.39257,838.57458,162.75