0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,056.39 | 458,162.75 | 458,162.75 | 264,306.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,103.10 | 7,790.91 | 5,665.40 | 13,488.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 382,503.72 | 1,894,707.02 | 1,459,845.56 | 1,930,954.84 |
| 基金赎回款 | -533,740.19 | 2,160,813.38 | 1,660,169.74 | 1,737,098.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -151,236.48 | -266,106.36 | -200,324.18 | 193,855.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,103.10 | 7,790.91 | 5,665.40 | 13,488.91 |
| 期末基金净值 | 40,819.91 | 192,056.39 | 257,838.57 | 458,162.75 |