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泰达宏利恒利债券A(004001)

2021-06-18     1.09180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值83,636.7183,636.7160,161.7960,161.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,539.341,824.893,484.921,478.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79.4275.7320,029.6319,999.80
基金赎回款-77.2363.3530.270.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.1812.3719,999.3619,999.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,340.170.009.360.00
期末基金净值83,838.0785,473.9783,636.7181,639.87