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泰达宏利恒利债券C(004002)

2022-05-27     1.07610.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值83,838.0783,838.0783,636.7183,636.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,035.551,500.642,539.341,824.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款938.39711.2879.4275.73
基金赎回款839.04619.33-77.2363.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99.3591.942.1812.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7.810.002,340.170.00
期末基金净值86,965.1685,430.6583,838.0785,473.97