净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 85,994.21 | 86,965.16 | 86,965.16 | 83,838.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,628.58 | 2,205.78 | 1,461.66 | 3,035.55 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 57.46 | 91.50 | 15.74 | 938.39 |
基金赎回款 | 27.17 | 146.50 | 91.45 | 839.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30.29 | -55.00 | -75.71 | 99.35 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,561.51 | 3,121.74 | 3,121.74 | 7.81 |
期末基金净值 | 86,091.57 | 85,994.21 | 85,229.37 | 86,965.16 |