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宏利恒利债券C(004002)

2024-03-28     1.06000.0283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值85,994.2186,965.1686,965.1683,838.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,628.582,205.781,461.663,035.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57.4691.5015.74938.39
基金赎回款27.17146.5091.45839.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30.29-55.00-75.7199.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,561.513,121.743,121.747.81
期末基金净值86,091.5785,994.2185,229.3786,965.16