-0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 288,546.47 | 288,546.47 | 104,030.90 | 104,030.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 600.61 | 1,965.74 | 12,451.29 | 5,852.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 376,082.53 | 253,815.74 | 572,103.79 | 334,299.27 |
| 基金赎回款 | 477,084.35 | 179,983.96 | 400,014.07 | 234,622.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,001.82 | 73,831.79 | 172,089.71 | 99,677.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,325.26 | 22,325.26 | 25.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,820.00 | 342,018.74 | 288,546.47 | 209,560.24 |