0.0551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 165,820.00 | 288,546.47 | 288,546.47 | 104,030.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,530.23 | 600.61 | 1,965.74 | 12,451.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158,828.93 | 376,082.53 | 253,815.74 | 572,103.79 |
| 基金赎回款 | 69,983.40 | 477,084.35 | 179,983.96 | 400,014.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,845.53 | -101,001.82 | 73,831.79 | 172,089.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 22,325.26 | 22,325.26 | 25.44 |
| 期末基金净值 | 258,195.76 | 165,820.00 | 342,018.74 | 288,546.47 |