行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利启惠混合C(004004)

2018-08-24     1.04890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-222017-12-312017-06-30
期初基金净值22,071.0560,046.1260,046.12
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
296.715,746.011,713.11
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.750.270.00
基金赎回款21,841.5342,761.1130.11
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,840.77-42,760.84-30.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00960.250.00
期末基金净值526.9822,071.0561,729.13