0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,255.59 | 21,949.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 617.73 | 306.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.80 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 14,506.10 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,505.30 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,368.03 | 22,255.59 |