0.1162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,977.06 | 5,391.59 | 5,391.59 | 7,071.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10.75 | 315.86 | 113.31 | 210.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,952.81 | 11,816.38 | 3,065.74 | 5,048.50 |
| 基金赎回款 | 5,210.59 | 12,546.76 | 4,879.68 | 6,938.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 742.23 | -730.38 | -1,813.94 | -1,890.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,708.54 | 4,977.06 | 3,690.96 | 5,391.59 |