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国联鑫思路混合A(004008)

2024-03-27     1.4881-0.3215%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,240.0042,265.2042,265.2048,744.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
454.66-4,120.34-3,584.304,052.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,970.9912,076.1412,048.8924,108.09
基金赎回款10,121.6329,019.0720,087.2434,639.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,150.65-16,942.94-8,038.35-10,531.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,961.923,961.920.00
期末基金净值9,544.0117,240.0026,680.6342,265.20