行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融鑫思路混合A(004008)

2021-06-18     1.73360.0058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,027.8826,027.885,480.075,480.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,824.45921.062,528.0314.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,841.78427.2631,044.3518,660.42
基金赎回款15,410.399,682.9613,024.574,339.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,431.39-9,255.7018,019.7814,321.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,539.450.000.000.00
期末基金净值48,744.2717,693.2526,027.8819,815.89