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中融鑫思路混合A(004008)

2020-05-29     1.43820.0209%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,480.075,480.0714,329.7714,329.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,528.0314.57-327.70-190.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,044.3518,660.427,037.266,299.92
基金赎回款13,024.574,339.1715,559.2614,270.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,019.7814,321.25-8,521.99-7,970.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,027.8819,815.895,480.076,168.99