净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 17,240.00 | 42,265.20 | 42,265.20 | 48,744.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 454.66 | -4,120.34 | -3,584.30 | 4,052.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,970.99 | 12,076.14 | 12,048.89 | 24,108.09 |
基金赎回款 | 10,121.63 | 29,019.07 | 20,087.24 | 34,639.17 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,150.65 | -16,942.94 | -8,038.35 | -10,531.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,961.92 | 3,961.92 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,544.01 | 17,240.00 | 26,680.63 | 42,265.20 |