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中融鑫思路混合C(004009)

2021-12-08     1.79820.5424%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值48,744.2726,027.8826,027.885,480.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,547.095,824.45921.062,528.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41.2034,841.78427.2631,044.35
基金赎回款4,442.7115,410.399,682.9613,024.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,401.5119,431.39-9,255.7018,019.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,539.450.000.00
期末基金净值45,889.8648,744.2717,693.2526,027.88