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中融鑫思路混合C(004009)

2020-10-27     1.67390.0598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值26,027.885,480.075,480.0714,329.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
921.062,528.0314.57-327.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款427.2631,044.3518,660.427,037.26
基金赎回款9,682.9613,024.574,339.1715,559.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,255.7018,019.7814,321.25-8,521.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,693.2526,027.8819,815.895,480.07