0.0684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 211,218.25 | 234,133.10 | 234,133.10 | 233,639.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,957.96 | 2,899.83 | 1,444.84 | 5,927.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1.19 | 0.69 | 0.65 |
| 基金赎回款 | 0.36 | 5,024.09 | 0.12 | 5,434.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.36 | -5,022.90 | 0.57 | -5,433.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,791.78 | 14,814.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,175.85 | 211,218.25 | 220,764.11 | 234,133.10 |