-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 227,718.29 | 227,718.29 | 222,509.89 | 222,509.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,921.44 | 3,398.25 | 5,218.02 | 3,309.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.42 | 1.40 | 2.00 | 1.22 |
| 基金赎回款 | 2.01 | 1.68 | 11.63 | 8.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.59 | -0.28 | -9.63 | -7.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 233,639.14 | 231,116.26 | 227,718.29 | 225,811.99 |