行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发汇富一年定期债券A(004021)

2024-09-13     1.06880.4134%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,528.4135,568.0135,568.0135,751.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
227.571,029.23956.03653.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款454.215,401.375,401.37131.41
基金赎回款95.4235,025.7735,025.7740.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
358.78-29,624.39-29,624.3991.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
171.301,444.431,444.43928.31
期末基金净值5,943.475,528.415,455.2135,568.01