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广发汇富一年定期债券A(004021)

2022-01-14     1.03730.1932%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值48,145.6642,833.2342,833.2342,174.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
214.99318.88760.222,531.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,010.784,995.154,995.154.44
基金赎回款44,165.231.601.600.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,154.454,993.554,993.554.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,797.640.000.001,877.96
期末基金净值35,408.5648,145.6648,587.0042,833.23