0.0961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,891.47 | 56,668.49 | 56,668.49 | 5,528.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 888.02 | -207.31 | -119.10 | 2,612.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.34 | 4,358.25 | 0.00 | 54,936.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 10,927.96 | 0.00 | 6,237.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16.34 | -6,569.71 | 0.00 | 48,698.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,945.94 | 0.00 | 0.00 | 171.30 |
| 期末基金净值 | 48,849.89 | 49,891.47 | 56,549.39 | 56,668.49 |