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华泰保兴尊诚定开(004024)

2024-05-17     1.14050.2021%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值491,645.84491,645.84359,260.35359,260.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,907.1510,541.915,907.894,977.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,132.120.00212,298.76100,973.88
基金赎回款155,874.370.0074,424.2254,808.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-106,742.250.00137,874.5446,165.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0011,396.930.00
期末基金净值398,810.75502,187.76491,645.84410,403.15