-0.0578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 398,810.75 | 398,810.75 | 491,645.84 | 491,645.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,913.69 | 16,436.99 | 13,907.15 | 10,541.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,009.07 | 0.00 | 49,132.12 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 81,993.97 | 0.00 | 155,874.37 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,984.90 | 0.00 | -106,742.25 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,053.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 407,686.27 | 415,247.73 | 398,810.75 | 502,187.76 |