-0.3345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 289,571.81 | 407,686.27 | 407,686.27 | 398,810.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,189.38 | 10,159.33 | 11,497.26 | 31,913.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 83,926.74 | 0.00 | 65,009.07 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 212,200.53 | 0.00 | 81,993.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -128,273.79 | 0.00 | -16,984.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,053.26 |
| 期末基金净值 | 291,761.19 | 289,571.81 | 419,183.53 | 407,686.27 |